1、做好日常现金的报销工作；
2、其他有关现金、银行的日常工作。
3、审核每日收支情况；
4、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料；
6、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作；
7、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度；
8、完成领导交代的其他工作事项。